甘德县民族寄宿制中学

2016年部门决算

目录

第一部分概况甘德县民族寄宿制中学

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分甘德县民族寄宿制中学部门概况

一、  部门职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位个（详情见附表）。各级单位年末人数81人，其中在职人员81人.

第二部分2016年度部门决算报表

收入决算表

第三部分甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算情况说明

一、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算收支总体情况说明

甘德县民族寄宿制中学2016年度收支总决算1618.16万元，比2015年收支总决算增200.75万元。主要原因是：

教师增加13人，

二、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1618.16万元，其中：财政拨款收入1617.72万元，占99.97%；

三、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1609.09万元，其中：基本支出1609.09万元，占100%；

四、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款收支总决算1617.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加200.75万元，增长14.14%。主要原因是：教师增加13人。

五、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款支出1609.1万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加191.81万元，增长13.5%。主要原因是：教师增加13人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出1512.46万元，占93.99%,主要用于所属学校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出96.62万元，占6%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年8.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款支出年初预算为1617.5万元，支出决算为1609.09万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是下年结转。其中：

1.205（类）02（款）03（项）。年初预算为1520.9万元，支出决算为1521.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．221（类）　02 （款） 01（项）年初预算96.62万元，决算96.62万元，完成年初预算的100%

六、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1609.09万元，其中：人员经费1353.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、日常公用经费255.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.79万元，公务接待费预算0.94万元。支出决算为5.73万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为4.79万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，占83.59%；公务接待费支出决算0.94万元，占16.41%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出4.79万元。公务用车运行费支出4.79万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.94万元。其中：国内公务接待支出0.94万元，接待12批次，接待98人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.97万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.5万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.46万元，主要原因是：接待批次减少。

八、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额78.45万元，其中：政府采购货物支出78.45万元、

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，甘德县民族寄宿制中学共有车辆2辆，为一般公务用车2辆、

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。